MS INVF European High Yield Bd Fd CX EUR

LU1807328619
21,51 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,91 %
Liquidità 8,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,16 %
GBP - Sterlina inglese 10,30 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 6,78 %
EUR CASH 2,36 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,71 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,67 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,57 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,57 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3% 08-AUG-2024 1,41 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,35 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,34 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,30 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,75 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -5,87 %
Rendimento a 1 anno -10,39 % -9,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -