MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
24,31 EUR 08/12/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 85,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,75 %
Liquidità 5,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Sterlina inglese 10,45 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,78 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,90 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,85 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,78 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,51 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,37 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,34 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,34 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,31 %
ROSSINI S.A R.L. 5.48% 30-OCT-2025 1,25 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -10,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % -1,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 1,23
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -