MS INVF European Property A EUR

LU0078113650
31,36 EUR 04/08/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078113650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 25,960 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,66 %
Germania 11,46 %
Francia 10,49 %
Svezia 10,01 %
Spagna 9,15 %
Belgio 5,54 %
Olanda 5,20 %
Svizzera 4,54 %
Finlandia 2,39 %
Austria 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,99 %
GBP - Sterlina inglese 33,61 %
SEK - Corona svedese 10,01 %
CHF - Franco svizzero 4,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 8,28 %
SEGRO PLC ORD 8,14 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,99 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,53 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,48 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,31 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,16 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,84 %
KLEPIERRE SA ORD 3,75 %
MERCIALYS SA ORD 3,43 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,28 % 10,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -13,70 % -14,34 %
Rendimento a 1 anno -19,32 % -19,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,08 % 0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,78 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 23,77 %
Volatilità del benchmark 17,48 %
Beta 1,27
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -