MS INVF European Property B EUR

LU0078114898
26,09 EUR 23/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078114898
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1998
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 1,02 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,32 %
Germania 14,17 %
Svezia 11,77 %
Francia 10,00 %
Spagna 8,46 %
Olanda 4,98 %
Belgio 4,37 %
Svizzera 4,29 %
Finlandia 2,55 %
Lussemburgo 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,51 %
GBP - Sterlina inglese 33,28 %
SEK - Corona svedese 11,76 %
CHF - Franco svizzero 4,27 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEGRO PLC ORD 8,99 %
VONOVIA SE ORD 8,89 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,08 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,47 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,35 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,27 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,17 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,98 %
KLEPIERRE SA ORD 3,82 %
FABEGE AB ORD 3,40 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,65 % -5,60 %
Rendimento a 3 mesi -8,07 % -7,17 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -12,57 %
Rendimento a 1 anno -7,96 % -4,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,96 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,98 % 2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,14 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,30
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -