MS INVF Global Balanced A EUR

LU1439782738
25,83 EUR 02/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1439782738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,540 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,45 %
Azioni 41,84 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,20 %
Alta tecnologia 6,99 %
Beni di consumo 6,54 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Salute e farmacia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,17 %
Giappone 15,08 %
Francia 6,14 %
Gran Bretagna 5,08 %
Germania 4,75 %
Italia 2,60 %
Cina 2,21 %
Spagna 2,17 %
Olanda 2,09 %
Messico 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,49 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen giapponese 14,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
DKK - Corona danese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 15,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 5,71 %
EUR CASH 4,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 3,52 %
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC 3,04 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2024 1,85 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -