MS INVF Global Balanced A EUR

LU1439782738
25,91 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1439782738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,87 %
Azioni 41,03 %
Liquidità 6,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,19 %
Beni di consumo 8,32 %
Settore finanziario 5,97 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Salute e farmacia 4,37 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,85 %
Giappone 19,77 %
Francia 6,73 %
Gran Bretagna 5,21 %
Germania 4,89 %
Spagna 3,45 %
Italia 3,27 %
Cina 2,30 %
Olanda 1,81 %
Svizzera 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,63 %
JPY - Yen giapponese 19,68 %
EUR - Euro 7,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 8,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 5,50 %
JPY CASH 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 3,45 %
ICE CLEAR EUROPE LTD/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NOR 2,16 %
FTSE INDEX JUN2 2,00 %
ISHARES DIVERISIFIED COMM SWAP UCITS ETF USD ACC 1,94 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,70 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,77
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,68