MS INVF Global Balanced B EUR

LU1439782811
23,76 EUR 05/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1439782811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,460 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,18 %
Azioni 37,62 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,70 %
Beni di consumo 7,54 %
Settore finanziario 5,54 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Servizi alle collettività 4,25 %
Salute e farmacia 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,37 %
Giappone 12,98 %
Francia 6,67 %
Germania 5,99 %
Gran Bretagna 5,77 %
Spagna 2,59 %
Cina 1,94 %
Olanda 1,78 %
Svizzera 1,19 %
Corea del Sud 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,12 %
EUR - Euro 18,90 %
JPY - Yen giapponese 9,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 12,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 5,98 %
EUR CASH 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 4,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,79 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 2,01 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -7,19 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -