MS INVF Global Balanced C EUR

LU1439782902
23,81 EUR 29/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1439782902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2018
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,44 %
Azioni 37,13 %
Liquidità 5,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,70 %
Beni di consumo 7,54 %
Settore finanziario 5,54 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Servizi alle collettività 4,25 %
Salute e farmacia 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,37 %
Giappone 12,98 %
Francia 6,67 %
Germania 5,99 %
Gran Bretagna 5,77 %
Spagna 2,59 %
Cina 1,94 %
Olanda 1,78 %
Svizzera 1,19 %
Corea del Sud 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,47 %
EUR - Euro 19,45 %
JPY - Yen giapponese 9,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
DKK - Corona danese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 12,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 5,98 %
EUR CASH 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 4,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,79 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 2,01 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -7,68 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,10 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -