MS INVF Global Balanced Defensive A EUR

LU1445733824
24,45 EUR 07/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445733824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 20,680 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,98 %
Azioni 28,64 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Alta tecnologia 5,09 %
Beni di consumo 4,62 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Salute e farmacia 3,83 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,79 %
Giappone 11,31 %
Francia 8,25 %
Germania 5,50 %
Gran Bretagna 4,43 %
Italia 3,53 %
Spagna 3,49 %
Olanda 2,83 %
Cina 2,15 %
Messico 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,98 %
EUR - Euro 24,85 %
JPY - Yen giapponese 8,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
DKK - Corona danese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 15,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 8,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,43 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2024 3,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,37 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,15 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,21 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -