MS INVF Global Balanced Defensive A EUR

LU1445733824
25,23 EUR 12/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445733824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,820 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,59 %
Azioni 29,02 %
Liquidità 6,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,86 %
Beni di consumo 5,82 %
Settore finanziario 5,12 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Salute e farmacia 3,00 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,32 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,24 %
Giappone 11,56 %
Francia 10,88 %
Italia 5,06 %
Gran Bretagna 4,47 %
Germania 4,36 %
Spagna 4,34 %
Olanda 2,49 %
Cina 2,02 %
Corea del Sud 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,59 %
EUR - Euro 34,28 %
JPY - Yen giapponese 8,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
DKK - Corona danese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,93 %
EUR CASH 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JAN 3,09 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,56 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,64
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,25