MS INVF Global Balanced Defensive A EUR

LU1445733824
25,41 EUR 17/08/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445733824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 21,780 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,13 %
Azioni 28,39 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,15 %
Beni di consumo 5,34 %
Settore finanziario 4,57 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Industrie e servizi vari 3,42 %
Salute e farmacia 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,38 %
Giappone 10,96 %
Francia 9,52 %
Gran Bretagna 4,22 %
Italia 4,16 %
Germania 3,13 %
Olanda 2,68 %
Spagna 2,49 %
Cina 2,07 %
Corea del Sud 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,23 %
EUR - Euro 26,46 %
JPY - Yen giapponese 10,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 9,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 8,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,01 %
OTHER ASSETS 4,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,26 %
EUR CASH 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 2,57 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,10 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % 1,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -