MS INVF Global Balanced Defensive B EUR

LU1445734046
22,48 EUR 28/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445734046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,480 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,12 %
Azioni 28,18 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,28 %
Alta tecnologia 5,15 %
Beni di consumo 4,61 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Salute e farmacia 3,39 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,94 %
Giappone 9,64 %
Francia 8,89 %
Germania 8,81 %
Spagna 5,07 %
Gran Bretagna 4,12 %
Italia 3,25 %
Olanda 2,41 %
Messico 2,25 %
Cina 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,72 %
USD - Dollaro americano 33,65 %
JPY - Yen giapponese 7,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,48 %
MXN - Peso messicano 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
BRL - Real brasiliano 0,56 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 8,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 8,31 %
EUR CASH 6,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 4,64 %
OTHER ASSETS 4,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 2,38 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno -6,92 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -