MS INVF Global Balanced Defensive B EUR

LU1445734046
22,91 EUR 01/12/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445734046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 20,230 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,65 %
Azioni 21,50 %
Liquidità 19,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,27 %
Settore finanziario 3,94 %
Beni di consumo 3,85 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Salute e farmacia 2,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,46 %
Giappone 12,71 %
Francia 7,28 %
Germania 4,83 %
Italia 3,19 %
Spagna 2,85 %
Olanda 2,35 %
Gran Bretagna 2,18 %
Cina 1,79 %
Corea del Sud 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,93 %
EUR - Euro 27,58 %
JPY - Yen giapponese 12,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,57 %
USD CASH 7,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 4,98 %
ICE CLEAR EUROPE LTD/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NOR 4,19 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,17 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,89 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -