MS INVF Global Balanced Defensive C EUR

LU1445734129
23,98 EUR 05/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1445734129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,920 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,13 %
Azioni 28,39 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,92 %
Beni di consumo 4,19 %
Settore finanziario 3,56 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Industrie e servizi vari 2,44 %
Salute e farmacia 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,50 %
Francia 9,12 %
Giappone 8,08 %
Germania 5,55 %
Gran Bretagna 3,68 %
Olanda 2,61 %
Spagna 2,43 %
Cina 2,16 %
Corea del Sud 0,83 %
Italia 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,23 %
EUR - Euro 26,46 %
JPY - Yen giapponese 10,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 9,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 8,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 3,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 2,55 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,53 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -