MS INVF Global Balanced Income BR EUR

LU1135002472
16,66 EUR 05/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1135002472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 18,720 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,69 %
Azioni 33,68 %
Liquidità 8,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,36 %
Alta tecnologia 17,12 %
Settore finanziario 14,29 %
Servizi alle collettività 13,68 %
Salute e farmacia 11,52 %
Industrie e servizi vari 11,03 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Immobili 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,13 %
Europa 16,23 %
Giappone 9,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,20 %
EUR - Euro 11,92 %
JPY - Yen giapponese 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
CNY - Yuan cinese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 9,01 %
OTHER ASSETS 8,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-AUG-2022 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,60 %
EMINI S&P SEP2 3,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,97 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -