MS INVF Global Balanced Income BR EUR

LU1135002472
17,68 EUR 16/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1135002472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,210 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,06 %
Azioni 35,37 %
Liquidità 8,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,66 %
Industrie e servizi vari 16,48 %
Alta tecnologia 15,61 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Settore finanziario 13,87 %
Salute e farmacia 11,15 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,37 %
Europa 33,84 %
Giappone 11,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,13 %
JPY - Yen giapponese 15,40 %
EUR - Euro 14,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
BRL - Real brasiliano 0,63 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 9,57 %
USD CASH 8,06 %
ICE CLEAR EUROPE LTD/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NOR 5,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,88 %
JPY CASH 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-AU 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,17 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -5,47 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,82
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -