MS INVF Global Balanced Income CR EUR

LU1135010228
17,13 EUR 31/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1135010228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,420 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,48 %
Azioni 36,95 %
Liquidità 6,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,82 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Beni di consumo 15,59 %
Alta tecnologia 11,32 %
Salute e farmacia 10,02 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Telecomunicazioni 5,77 %
Immobili 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,31 %
Europa 30,48 %
Giappone 17,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,97 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Yen giapponese 13,89 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 19,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 7,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 3,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,24 %
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,65 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 2,54 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -