MS INVF Global Balanced Income CR EUR

LU1135010228
17,23 EUR 26/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1135010228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,530 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,20 %
Azioni 33,63 %
Liquidità 7,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,36 %
Alta tecnologia 17,12 %
Settore finanziario 14,29 %
Servizi alle collettività 13,68 %
Salute e farmacia 11,52 %
Industrie e servizi vari 11,03 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Immobili 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,13 %
Europa 16,23 %
Giappone 9,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,08 %
EUR - Euro 15,07 %
JPY - Yen giapponese 6,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
CNY - Yuan cinese 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 9,01 %
OTHER ASSETS 8,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-AUG-2022 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,60 %
EMINI S&P SEP2 3,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,97 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -7,41 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -