MS INVF Global Balanced Risk Control FoF A EUR

LU0694238501
36,46 EUR 01/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0694238501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1468,520 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,26 %
Azioni 19,38 %
Liquidità 19,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,85 %
Beni di consumo 3,80 %
Alta tecnologia 3,49 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Salute e farmacia 1,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,01 %
Gran Bretagna 7,15 %
Francia 5,12 %
Olanda 4,10 %
Italia 3,62 %
Cina 3,23 %
Germania 3,15 %
Spagna 3,05 %
Giappone 2,69 %
Lussemburgo 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dollaro americano 36,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
JPY - Yen giapponese 2,13 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,80 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF EUR HDG DIST 4,42 %
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY EUR S ACC UNH 2,88 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,54 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,40 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A EUR ACC 2,36 %
MS INVF USD SH DURATION HIGH YLD BD N EUR 2,20 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD ACC 2,08 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC) 1,98 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 1,61 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % -1,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,70 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -