MS INVF Global Balanced Risk Control FoF A EUR

LU0694238501
37,54 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0694238501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1682,660 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,45 %
Azioni 32,01 %
Liquidità 7,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,40 %
Beni di consumo 5,86 %
Industrie e servizi vari 4,61 %
Settore finanziario 4,31 %
Salute e farmacia 2,54 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,28 %
Gran Bretagna 8,50 %
Francia 6,40 %
Giappone 6,07 %
Olanda 4,20 %
Italia 4,09 %
Germania 3,87 %
Cina 3,75 %
Spagna 3,66 %
Lussemburgo 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,92 %
USD - Dollaro americano 34,06 %
GBP - Sterlina inglese 6,17 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
DKK - Corona danese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND N EUR 15,42 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 9,30 %
MS INVF GLOBAL BOND ZH EUR 8,45 %
MS INVF GLOBAL HIGH YIELD BOND N USD 6,28 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 4,79 %
MSS EURO CORPORATE BOND N EUR 4,50 %
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPS N USD 4,03 %
MS INVF EURO STRATEGIC BOND N EUR 3,94 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,88 %
EMINI S&P MAR2 3,71 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,84 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -8,13 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,87
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,97