MS INVF Global Balanced Sustainable A EUR

LU2135297146
25,37 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2135297146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2020
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,410 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,35 %
Azioni 39,71 %
Liquidità -8,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,79 %
Beni di consumo 8,24 %
Settore finanziario 5,80 %
Industrie e servizi vari 5,77 %
Salute e farmacia 4,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,99 %
Giappone 15,18 %
Francia 8,34 %
Germania 6,95 %
Gran Bretagna 4,99 %
Spagna 4,58 %
Italia 2,70 %
Cina 2,38 %
Olanda 1,42 %
Svizzera 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,44 %
JPY - Yen giapponese 15,10 %
EUR - Euro 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
DKK - Corona danese 0,69 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 8,55 %
ICE CLEAR EUROPE LTD/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NOR 6,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 6,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,95 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX 3,35 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX EMERGI 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.5% 15-AUG- 3,27 %
USD CASH 3,20 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -