MS INVF Global Balanced Sustainable C EUR

LU2135297492
24,70 EUR 01/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2135297492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2020
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,35 %
Azioni 40,55 %
Liquidità 5,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,41 %
Alta tecnologia 7,28 %
Beni di consumo 7,18 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Salute e farmacia 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,88 %
Giappone 14,00 %
Gran Bretagna 9,10 %
Francia 4,69 %
Cina 4,19 %
Germania 2,72 %
Spagna 1,75 %
Olanda 1,73 %
Italia 1,67 %
Hong Kong 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,47 %
JPY - Yen giapponese 13,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
EUR - Euro 9,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
THB - Baht thailandese 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 6,65 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 3,95 %
GBP CASH 3,82 %
KBI WATER A GBP 3,67 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT GBP S UNHDG 3,59 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT N USD 3,57 %
LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC 3,05 %
MORGAN STANLEY STERLING CORPORATE BOND I ACC 3,05 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -8,92 % -1,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -