MS INVF Global Bond AX USD

LU0218435716
25,58 USD 06/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218435716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,650 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,75 %
Liquidità 11,91 %
Azioni 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,76 %
EUR - Euro 22,97 %
CNY - Yuan cinese 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
JPY - Yen giapponese 5,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,05 %
USD CASH 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,24 %
US T Bonds Sep2 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 2,58 %
BUND FUT 6% SEP2 2,34 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,94 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,91 %
5YR T NOTES SEP2 1,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,61 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -
Rendimento a 6 mesi -4,92 % -
Rendimento a 1 anno -7,88 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -