MS INVF Global Bond B USD

LU0073230699
31,41 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 29,810 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,37 %
Liquidità 6,73 %
Azioni 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,97 %
EUR - Euro 23,17 %
GBP - Sterlina inglese 6,38 %
JPY - Yen giapponese 5,66 %
CNY - Yuan cinese 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,19 %
2YR T-NOTES SEP2 3,07 %
US T Bonds Sep2 2,91 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 1 2,60 %
USD CASH 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 2,21 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,78 %
5YR T NOTES SEP2 1,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 1,59 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -
Rendimento a 3 mesi 1,65 % -
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -
Rendimento a 1 anno -4,32 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -