MS INVF Global Bond BX USD

LU0691071509
21,73 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Azioni 0,19 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,09 %
EUR - Euro 24,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
CNY - Yuan cinese 7,12 %
JPY - Yen giapponese 6,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
DKK - Corona danese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2033 3,14 %
2YR T-NOTES JUN2 2,87 %
US T BONDS JUN2 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 2,22 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,41 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,45