MS INVF Global Bond BX USD

LU0691071509
20,82 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,52 %
Liquidità 16,59 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,36 %
EUR - Euro 22,93 %
CNY - Yuan cinese 7,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,41 %
JPY - Yen giapponese 4,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,74 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,66 %
US T BONDS MAR3 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,27 %
BUND FUT 6% DEC2 2,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 5% 13 1,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,88 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 1,67 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % -
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -
Rendimento a 6 mesi -6,48 % -
Rendimento a 1 anno -10,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,29 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -