MS INVF Global Bond BX USD

LU0691071509
21,22 USD 12/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,920 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 9,93 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,93 %
EUR - Euro 23,02 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
CNY - Yuan cinese 5,81 %
JPY - Yen giapponese 4,38 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,34 %
USD CASH 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,19 %
2YR T-NOTES SEP2 3,05 %
US T Bonds Sep2 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 2,38 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,90 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 5.000 1,89 %
BUND FUT 6% SEP2 1,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,69 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -
Rendimento a 1 anno -4,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,46 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -