MS INVF Global Bond C USD

LU0176154598
29,17 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176154598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 16,480 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,06 %
Liquidità 11,50 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,58 %
EUR - Euro 20,51 %
CNY - Yuan cinese 6,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
JPY - Yen giapponese 4,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,74 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,66 %
US T BONDS MAR3 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,27 %
BUND FUT 6% DEC2 2,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 5% 13 1,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 1,88 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 1,67 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % -
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -
Rendimento a 1 anno -9,44 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,79 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -