MS INVF Global Brands AX USD

LU0239683559
64,45 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239683559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 215,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,66 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,07 %
Beni di consumo 30,37 %
Salute e farmacia 22,48 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Settore finanziario 4,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,23 %
Gran Bretagna 10,61 %
Francia 5,91 %
Germania 4,35 %
Olanda 2,22 %
Italia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,10 %
EUR - Euro 12,66 %
GBP - Sterlina inglese 10,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,96 %
Reckitt Benckiser 7,01 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 6,92 %
Visa 6,06 %
Danaher 5,86 %
Accenture 5,06 %
Thermo Fisher Scientific 4,79 %
SAP SE 4,35 %
Intercontinental Exchange Inc 3,74 %
Abbott Labs 3,73 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,64 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,40 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,73
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 17,47