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LU0552899568
66,42 USD 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552899568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,190 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 1,82 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,40 %
Beni di consumo 29,46 %
Salute e farmacia 22,31 %
Industrie e servizi vari 7,27 %
Settore finanziario 5,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,93 %
Gran Bretagna 9,52 %
Francia 6,69 %
Germania 5,17 %
Olanda 2,10 %
Italia 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,22 %
EUR - Euro 13,90 %
GBP - Sterlina inglese 9,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,13 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 7,25 %
Visa 6,33 %
Reckitt Benckiser 5,73 %
Danaher 5,34 %
SAP SE 5,17 %
Accenture 4,71 %
Thermo Fisher Scientific 4,58 %
Intercontinental Exchange Inc 4,05 %
Abbott Labs 3,72 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,54 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,12 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,75
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,44