MS INVF Global Brands Equity Income AR USD

LU1378879594
30,64 USD 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 108,710 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Obbligazioni 0,29 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,70 %
Beni di consumo 29,58 %
Salute e farmacia 23,13 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Settore finanziario 5,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,51 %
Gran Bretagna 8,32 %
Irlanda 7,00 %
Francia 6,86 %
Germania 4,43 %
Olanda 2,28 %
Italia 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,52 %
EUR - Euro 13,95 %
GBP - Sterlina inglese 9,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,12 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,05 %
VISA INC ORD 5,94 %
DANAHER CORP ORD 5,78 %
ACCENTURE PLC ORD 4,94 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,74 %
SAP SE ORD 4,43 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,86 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,83 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,67 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,70
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,68