MS INVF Global Brands Equity Income AR USD

LU1378879594
28,64 USD 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 113,220 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,03 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,40 %
Alta tecnologia 28,63 %
Salute e farmacia 23,19 %
Industrie e servizi vari 8,55 %
Settore finanziario 5,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,54 %
Gran Bretagna 9,13 %
Irlanda 5,93 %
Francia 5,47 %
Germania 4,53 %
Olanda 2,17 %
Italia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,10 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Sterlina inglese 10,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS 151,47 %
MICROSOFT CORP ORD 8,64 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,82 %
VISA INC ORD 5,95 %
DANAHER CORP ORD 5,38 %
ACCENTURE PLC ORD 4,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,77 %
SAP SE ORD 4,53 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,33 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,98 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,55 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,68
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 15,87