MS INVF Global Brands Equity Income BR USD

LU1378879750
29,65 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378879750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 66,740 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Obbligazioni 0,84 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,05 %
Alta tecnologia 30,81 %
Salute e farmacia 23,94 %
Industrie e servizi vari 6,43 %
Settore finanziario 5,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,96 %
Gran Bretagna 8,92 %
Irlanda 6,94 %
Francia 5,73 %
Germania 4,73 %
Olanda 1,99 %
Italia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,48 %
EUR - Euro 13,02 %
GBP - Sterlina inglese 10,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,28 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,49 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,39 %
ACCENTURE PLC ORD 5,57 %
VISA INC ORD 5,15 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,99 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,75 %
DANAHER CORP ORD 4,74 %
SAP SE ORD 4,73 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,66 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,63 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,65
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 13,58