MS INVF Global Credit Fund A USD Cap

LU0851374255
28,71 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0851374255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,660 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 3,73 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,00 %
EUR - Euro 19,10 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR3 10,35 %
US T BONDS MAR3 6,80 %
ULTRA BOND MAR3 3,87 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,54 %
CA 10YR BND MAR3 2,35 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,23 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 1,88 %
USD CASH 1,46 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,31 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -
Rendimento a 3 mesi 1,92 % -
Rendimento a 6 mesi -5,88 % -
Rendimento a 1 anno -8,65 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -