MS INVF Global Fixed Income Opps A USD

LU0694238766
35,09 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0694238766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 549,860 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 28,82 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,59 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,30 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,36 %
EUR CASH 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 1,04 %
10YR TB-DAY 0,90 %
CALIBER HOME LOANS GMSR TRUST 18GT1 A FLT 25-MAY-2 0,77 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -
Rendimento a 1 anno -0,12 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -