MS INVF Global Fixed Income Opps AX USD

LU0694238840
26,41 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0694238840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 108,390 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Liquidità 6,16 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,82 %
EUR - Euro 18,89 %
GBP - Sterlina inglese 6,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,99 %
MXN - Peso messicano 1,93 %
ZAR - Rand sudafricano 1,62 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,25 %
USD CASH 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,16 %
LONG GILT MAR3 2,02 %
OTHER ASSETS 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 15- 1,17 %
US T BONDS MAR3 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,11 %
10YR TNOTES MAR3 1,10 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -
Rendimento a 1 anno -1,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,59 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -