MS INVF Global Fixed Income Opps CX USD

LU1807328700
22,91 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,660 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,68 %
Liquidità 9,23 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,78 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,52 %
OTHER ASSETS 6,55 %
USD CASH 2,96 %
SCHATZ 6% SEP2 2,70 %
BUND FUT 6% SEP2 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,94 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.000 0,80 %
CALIBER HOME LOANS GMSR TRUST 18GT1 A FLT 25-MAY-2 0,73 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -
Rendimento a 3 mesi 4,88 % -
Rendimento a 6 mesi 6,28 % -
Rendimento a 1 anno 6,36 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -