MS INVF Global Fixed Income Opps CX USD

LU1807328700
23,94 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,42 %
Liquidità 25,22 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,74 %
EUR - Euro 21,39 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
ZAR - Rand sudafricano 2,37 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 18,26 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,70 %
EUR CASH 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 0,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 0,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 0,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22-OCT-2026 0,53 %
TRICON AMERICAN HOMES TRUST 17SFR2 F SEQ FIX 5.104 0,53 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 8,09 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -