MS INVF Global High Yield Bond A USD

LU0702163295
39,14 USD 05/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702163295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 39,180 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,28 %
Azioni 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,09 %
Canada 3,88 %
Francia 3,81 %
Germania 2,90 %
Gran Bretagna 2,20 %
Spagna 1,98 %
Olanda 1,89 %
Italia 1,24 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,65 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,78 %
JPW INDUSTRIES HOLDING CORP 9% 01-OCT-2024 0,56 %
CLEAVER-BROOKS INC 7.875% 01-MAR-2023 0,52 %
BURGER KING FRANCE 4.75% 01-NOV-2026 0,51 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,49 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,49 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 9.5% 01-NOV-2027 0,49 %
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 5.375% 15-AUG-2027 0,48 %
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP 5.875% 15-MAY-2 0,48 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,28
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,09