MS INVF Global High Yield Bond AX USD

LU0702163378
22,76 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702163378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,970 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,28 %
Azioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,70 %
Canada 3,87 %
Francia 3,73 %
Gran Bretagna 3,10 %
Germania 2,53 %
Spagna 1,86 %
Olanda 1,55 %
Italia 1,13 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,33 %
EUR - Euro 14,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,05 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,81 %
JPW INDUSTRIES HOLDING CORP 9% 01-OCT-2024 0,56 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,54 %
BURGER KING FRANCE 4.75% 01-NOV-2026 0,51 %
TMS INTERNATIONAL CORP 15-APR-2029 0,51 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 0,50 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 9.5% 01-NOV-2027 0,50 %
SHERWOOD FINANCING PLC 4.5% 15-NOV-2026 0,50 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,49 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,20 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,35
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,29