MS INVF Global High Yield Bond AX USD

LU0702163378
21,58 USD 24/11/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702163378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 42,200 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,07 %
Azioni 0,36 %
Liquidità -0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,27 %
Canada 3,95 %
Francia 3,91 %
Germania 3,13 %
Gran Bretagna 2,02 %
Spagna 1,88 %
Olanda 1,45 %
Italia 1,38 %
Svezia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,75 %
EUR - Euro 15,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHROME HOLDCO SAS 5% 31-MAY-2029 0,91 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,82 %
INTRUM AB 3.125% 15-JUL-2024 0,62 %
OXFORD FINANCE LLC 6.375% 01-FEB-2027 0,62 %
SHERWOOD FINANCING PLC 4.5% 15-NOV-2026 0,60 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,59 %
CAIXABANK SA 6.75% 0,59 %
LOXAM 3.75% 15-JUL-2026 0,58 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.25% 29-NOV-2049 0,58 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 0,57 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -4,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 5,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,28
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,43