MS INVF Global High Yield Bond B USD

LU0702162727
36,93 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702162727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,010 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 1,27 %
Azioni 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,00 %
Canada 4,10 %
Francia 3,37 %
Germania 2,50 %
Spagna 2,22 %
Gran Bretagna 2,01 %
Italia 1,50 %
Olanda 1,35 %
Svezia 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,25 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,25 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 1,06 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,03 %
CHROME HOLDCO SAS 5% 31-MAY-2029 1,01 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,85 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 0,70 %
LAPILUS PROJEKTE GMBH 9.25% 15-JUL-2025 0,62 %
FLY LEASING LTD 7% 15-OCT-2024 0,62 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 0,60 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 0,60 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % 0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 1,26
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,12