MS INVF Global High Yield Bond CX USD

LU1807328882
18,65 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Azioni 0,31 %
Liquidità 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,09 %
Canada 3,88 %
Francia 3,81 %
Germania 2,90 %
Gran Bretagna 2,20 %
Spagna 1,98 %
Olanda 1,89 %
Italia 1,24 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,44 %
EUR - Euro 15,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,81 %
CHROME HOLDCO SAS 5% 31-MAY-2029 0,77 %
BURGER KING FRANCE 5.017% 01-NOV-2026 0,58 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 0,56 %
MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15-SEP-2026 0,55 %
JPW INDUSTRIES HOLDING CORP 9% 01-OCT-2024 0,53 %
INTRUM AB 3.125% 15-JUL-2024 0,53 %
CAIXABANK SA 6.75% 0,52 %
OXFORD FINANCE LLC 6.375% 01-FEB-2027 0,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.25% 29-NOV-2049 0,51 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -1,99 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -