MS INVF Global High Yield Bond CX USD

LU1807328882
20,55 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,28 %
Azioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,70 %
Canada 3,87 %
Francia 3,73 %
Gran Bretagna 3,10 %
Germania 2,53 %
Spagna 1,86 %
Olanda 1,55 %
Italia 1,13 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,33 %
EUR - Euro 14,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,05 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,81 %
JPW INDUSTRIES HOLDING CORP 9% 01-OCT-2024 0,56 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,54 %
BURGER KING FRANCE 4.75% 01-NOV-2026 0,51 %
TMS INTERNATIONAL CORP 15-APR-2029 0,51 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 0,50 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 9.5% 01-NOV-2027 0,50 %
SHERWOOD FINANCING PLC 4.5% 15-NOV-2026 0,50 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,49 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -