MS INVF Global Infrastructure C USD

LU0384385737
64,59 USD 17/08/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384385737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 65,100 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 58,89 %
Industrie e servizi vari 16,68 %
Settore finanziario 15,86 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,22 %
Canada 17,06 %
Hong Kong 10,85 %
Italia 6,83 %
Gran Bretagna 6,67 %
Spagna 5,20 %
Francia 5,15 %
Messico 2,61 %
Australia 2,52 %
Nuova Zelanda 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,22 %
EUR - Euro 17,38 %
CAD - Dollaro canadese 17,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,85 %
GBP - Sterlina inglese 6,67 %
MXN - Peso messicano 2,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Gas Holdings Ltd ORD 9,89 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,77 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,63 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,29 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 4,26 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,91 %
TC ENERGY CORP ORD 3,81 %
ENBRIDGE INC ORD 3,61 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,61 %
VINCI SA ORD 3,54 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,70 % 8,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,76 % 6,84 %
Rendimento a 6 mesi 17,24 % 20,62 %
Rendimento a 1 anno 15,97 % 26,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,94 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,92
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,89