MS INVF Global Infrastructure C USD

LU0384385737
63,02 USD 02/02/2023
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
6,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384385737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 59,070 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,04 %
Liquidità 2,25 %
Obbligazioni 1,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,31 %
Industrie e servizi vari 17,94 %
Settore finanziario 11,77 %
Telecomunicazioni 6,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,52 %
Canada 17,78 %
Hong Kong 8,24 %
Gran Bretagna 7,59 %
Spagna 5,44 %
Italia 5,36 %
Francia 4,75 %
Messico 2,87 %
Australia 2,59 %
Nuova Zelanda 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,58 %
CAD - Dollaro canadese 17,17 %
EUR - Euro 15,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,24 %
GBP - Sterlina inglese 7,54 %
MXN - Peso messicano 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Gas Holdings Ltd ORD 7,80 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 7,17 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,99 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,61 %
VINCI SA ORD 4,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,01 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,00 %
ENBRIDGE INC ORD 3,88 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,21 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,20 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,76 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -7,12 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,96 % 3,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,38 % 9,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 14,69 %
Beta 0,95
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,36