MS INVF Global Infrastructure C USD

LU0384385737
63,31 USD 17/05/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384385737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,140 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,37 %
Industrie e servizi vari 18,22 %
Settore finanziario 11,51 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,61 %
Canada 17,17 %
Gran Bretagna 6,20 %
Hong Kong 6,15 %
Spagna 5,43 %
Italia 5,39 %
Francia 5,15 %
Messico 2,93 %
Australia 2,05 %
Germania 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,54 %
CAD - Dollaro canadese 17,33 %
EUR - Euro 16,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,20 %
MXN - Peso messicano 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Gas Holdings Ltd ORD 5,59 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,59 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,39 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,33 %
TC ENERGY CORP ORD 4,09 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,05 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,02 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,98 %
VINCI SA ORD 3,74 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 3,65 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 10,85 % 12,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,73 % 13,32 %
Rendimento a 1 anno 15,55 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 10,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 9,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 0,90
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,75