MS INVF Global Property A USD

LU0266114312
26,95 USD 05/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 41,070 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,59 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,25 %
Immobili 27,22 %
Distribuzione 15,05 %
Salute e farmacia 7,99 %
Alta tecnologia 5,69 %
Viaggio e tempo libero 2,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,50 %
Giappone 10,34 %
Hong Kong 5,13 %
Gran Bretagna 4,80 %
Singapore 3,11 %
Australia 3,05 %
Canada 2,46 %
Germania 1,58 %
Spagna 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,58 %
JPY - Yen giapponese 8,52 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,60 %
AUD - Dollaro australiano 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,77 %
Welltower Inc 5,89 %
PUBLIC STORAGE 5,66 %
Digital Realty Trust 5,48 %
AGREE REALTY CORP 4,37 %
Avalonbay Communities 3,69 %
Invitation Homes Inc 2,93 %
American Homes 4 Rent 2,10 %
Extra Space Storage INC 2,07 %
Sun Communities Inc 1,93 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,89 % -3,74 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % -3,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 5,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,51 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,21
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,98