MS INVF Global Property B USD

LU0266114585
24,71 USD 23/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,59 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,09 %
Immobili 28,12 %
Distribuzione 12,88 %
Salute e farmacia 9,00 %
Alta tecnologia 4,76 %
Viaggio e tempo libero 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,06 %
Giappone 8,75 %
Hong Kong 5,47 %
Gran Bretagna 5,01 %
Canada 4,35 %
Australia 3,76 %
Germania 2,76 %
Singapore 2,41 %
Spagna 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,34 %
EUR - Euro 7,32 %
JPY - Yen giapponese 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
CAD - Dollaro canadese 4,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,92 %
AUD - Dollaro australiano 3,71 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 7,20 %
PUBLIC STORAGE 6,42 %
Welltower OP Inc 5,33 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,26 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 2,74 %
Sun Communities Inc 2,72 %
Healthpeak Properties Inc 2,62 %
Extra Space Storage INC 2,52 %
Udr Inc 2,38 %
Digital Realty Trust 2,29 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,52 % -7,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -6,64 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,19
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,18