MS INVF Global Property B USD

LU0266114585
23,91 USD 02/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,97 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,15 %
Immobili 21,46 %
Distribuzione 18,24 %
Salute e farmacia 7,99 %
Alta tecnologia 6,79 %
Viaggio e tempo libero 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,46 %
Giappone 10,42 %
Hong Kong 4,81 %
Gran Bretagna 3,63 %
Australia 3,29 %
Singapore 2,82 %
Canada 2,00 %
Belgio 1,08 %
Germania 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,77 %
JPY - Yen giapponese 9,35 %
EUR - Euro 5,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,73 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 7,97 %
PUBLIC STORAGE 7,45 %
Vici Properties Inc 4,07 %
Welltower Inc 3,81 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 3,66 %
AGREE REALTY CORP 3,38 %
American Homes 4 Rent 3,37 %
Simon Property Group 2,98 %
Digital Realty Trust 2,97 %
Sun Communities Inc 2,48 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,53 % 7,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 7,01 %
Rendimento a 6 mesi -9,54 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -12,76 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,41 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,16
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -