MS INVF Global Property C USD

LU0362497223
27,54 USD 08/12/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0362497223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,74 %
Liquidità 1,66 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 85,83 %
Beni di consumo 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Giappone 8,20 %
Gran Bretagna 3,67 %
Hong Kong 3,56 %
Australia 3,37 %
Canada 1,94 %
Germania 1,45 %
Belgio 1,16 %
Spagna 0,97 %
Svezia 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,00 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
EUR - Euro 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 3,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 8,31 %
PUBLIC STORAGE ORD 6,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,48 %
WELLTOWER INC ORD 4,39 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,81 %
AGREE REALTY CORP ORD 3,52 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,04 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,54 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,53 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,46 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi -10,65 % -9,97 %
Rendimento a 6 mesi -10,49 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -17,54 % -14,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,14 % -2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,17
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -