MS INVF Global Quality B USD

LU0955010953
47,40 USD 08/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955010953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 59,050 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 1,76 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,55 %
Salute e farmacia 23,23 %
Beni di consumo 21,73 %
Settore finanziario 9,21 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,62 %
Irlanda 7,81 %
Gran Bretagna 6,76 %
Germania 6,20 %
Francia 4,80 %
Canada 3,28 %
Hong Kong 1,63 %
Olanda 1,50 %
Svezia 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,43 %
EUR - Euro 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 7,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,51 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,67 %
VISA INC ORD 4,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,22 %
ACCENTURE PLC ORD 4,04 %
SAP SE ORD 3,95 %
DANAHER CORP ORD 3,92 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,73 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,61 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,37 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,93 % 12,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,47 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,79
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,57