MS INVF Global Quality B USD

LU0955010953
47,20 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955010953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 48,600 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,75 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,19 %
Salute e farmacia 23,33 %
Beni di consumo 20,25 %
Industrie e servizi vari 9,18 %
Settore finanziario 9,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,44 %
Irlanda 7,71 %
Gran Bretagna 6,39 %
Germania 5,76 %
Francia 5,39 %
Canada 3,00 %
Olanda 1,92 %
Hong Kong 1,39 %
Svezia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,24 %
EUR - Euro 13,09 %
GBP - Sterlina inglese 7,30 %
CAD - Dollaro canadese 3,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,41 %
VISA INC ORD 5,16 %
DANAHER CORP ORD 4,53 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,49 %
ACCENTURE PLC ORD 4,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
SAP SE ORD 3,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,66 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,14 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,12 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,62 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,80
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,02