MS INVF Global Quality C USD

LU0955011092
41,69 USD 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955011092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 84,630 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,48 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,43 %
Salute e farmacia 23,89 %
Beni di consumo 21,44 %
Settore finanziario 9,55 %
Industrie e servizi vari 8,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,63 %
Gran Bretagna 7,37 %
Irlanda 7,19 %
Germania 5,86 %
Francia 4,47 %
Canada 3,15 %
Hong Kong 1,94 %
Olanda 1,81 %
Svezia 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,59 %
EUR - Euro 12,19 %
GBP - Sterlina inglese 7,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
VISA INC ORD 5,23 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,87 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,75 %
DANAHER CORP ORD 4,15 %
ACCENTURE PLC ORD 4,14 %
SAP SE ORD 4,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,92 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,52 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,42 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,67 % -7,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,18 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 8,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,15 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,79
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,45