MS INVF Latin American Equity A USD

LU0073231317
46,43 USD 25/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231317
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 185,050 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,61 %
Liquidità 0,97 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,29 %
Industrie e servizi vari 26,64 %
Beni di consumo 16,74 %
Servizi alle collettività 12,92 %
Alta tecnologia 4,43 %
Salute e farmacia 3,66 %
Immobili 3,36 %
Paesi Pesi
Brasile 51,76 %
Messico 26,53 %
Cile 7,33 %
Stati Uniti 4,91 %
Argentina 4,43 %
Gran Bretagna 1,57 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,31 %
MXN - Peso messicano 25,92 %
USD - Dollaro americano 18,55 %
CLP - Peso cileno 4,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 9,81 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 7,75 %
Itau Unibanco Holding S.A. 5,11 %
Mercadolibre 4,91 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 4,63 %
Globant SA 4,43 %
Regional SAB De CV 4,35 %
Banco BTG Pactual Sa 4,35 %
BANCO SANTANDER CHILE 4,22 %
CIA Brasileira de Aluminio 4,16 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,33 % 2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,73 % 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,14 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,07
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,40