MS INVF Latin American Equity A USD

LU0073231317
45,43 USD 08/12/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231317
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 176,910 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,20 %
Liquidità 1,03 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,99 %
Servizi alle collettività 15,69 %
Industrie e servizi vari 14,81 %
Beni di consumo 12,79 %
Alta tecnologia 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Salute e farmacia 2,58 %
Paesi Pesi
Brasile 46,11 %
Messico 26,35 %
Cile 6,81 %
Canada 5,12 %
Lussemburgo 3,73 %
Gran Bretagna 3,11 %
Stati Uniti 0,29 %
Francia 0,11 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,35 %
MXN - Peso messicano 26,03 %
USD - Dollaro americano 16,88 %
CAD - Dollaro canadese 5,03 %
CLP - Peso cileno 4,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,22 %
MERCADOLIBRE INC ORD 5,69 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,07 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,98 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV ORD 4,98 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,96 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 4,83 %
Banco BTG Pactual Sa 4,72 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,66 %
RUMO SA ORD 4,12 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,18 % -8,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,42 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno 8,17 % 13,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,55 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,70 % 0,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,34 %
Volatilità del benchmark 27,18 %
Beta 1,09
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,11