MS INVF Latin American Equity B USD

LU0073231408
38,74 USD 02/02/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073231408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,94 %
Liquidità 0,93 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,09 %
Industrie e servizi vari 24,02 %
Beni di consumo 17,51 %
Servizi alle collettività 16,06 %
Immobili 6,02 %
Alta tecnologia 3,71 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Brasile 40,87 %
Messico 28,60 %
Cile 8,05 %
Stati Uniti 6,04 %
Canada 5,04 %
Gran Bretagna 3,72 %
Argentina 3,71 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,78 %
MXN - Peso messicano 25,80 %
USD - Dollaro americano 11,02 %
CLP - Peso cileno 6,29 %
CAD - Dollaro canadese 5,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Brasileiro SA 8,50 %
Mercadolibre 6,04 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 6,02 %
Itaú Unibanco Holding SA 5,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,20 %
Regional SAB De CV 5,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
Banco BTG Pactual Sa 4,23 %
Antofagasta 3,72 %
Globant SA 3,71 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,94 % 7,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,11 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi 10,92 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 5,88 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,89 % -0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,33 % 0,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,28 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,10
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -