MS INVF Latin American Equity C USD

LU0176157187
14,19 USD 22/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176157187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,20 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,08 %
Industrie e servizi vari 23,44 %
Servizi alle collettività 18,10 %
Beni di consumo 15,48 %
Immobili 4,58 %
Alta tecnologia 4,29 %
Telecomunicazioni 2,89 %
Paesi Pesi
Brasile 44,78 %
Messico 25,31 %
Cile 7,23 %
Stati Uniti 5,75 %
Argentina 4,29 %
Canada 3,81 %
Gran Bretagna 3,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,57 %
MXN - Peso messicano 25,12 %
USD - Dollaro americano 19,70 %
CLP - Peso cileno 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Brasileiro SA 10,52 %
Mercadolibre 5,75 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,30 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 4,58 %
Regional SAB De CV 4,32 %
Globant SA 4,29 %
LOJAS RENNER SA 4,29 %
Banco BTG Pactual Sa 4,13 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,93 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 21,09 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 17,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,20 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,79 % 1,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,03 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,09
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -