MS INVF Latin American Equity C USD

LU0176157187
15,58 USD 26/01/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176157187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,25 %
Liquidità 0,83 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,09 %
Industrie e servizi vari 24,02 %
Beni di consumo 17,51 %
Servizi alle collettività 16,06 %
Immobili 6,02 %
Alta tecnologia 3,71 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Brasile 40,87 %
Messico 28,60 %
Cile 8,05 %
Stati Uniti 6,04 %
Canada 5,04 %
Gran Bretagna 3,72 %
Argentina 3,71 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 38,98 %
MXN - Peso messicano 28,41 %
USD - Dollaro americano 17,71 %
CLP - Peso cileno 5,95 %
CAD - Dollaro canadese 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Brasileiro SA 8,50 %
Mercadolibre 6,04 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 6,02 %
Itaú Unibanco Holding SA 5,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,20 %
Regional SAB De CV 5,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
Banco BTG Pactual Sa 4,23 %
Antofagasta 3,72 %
Globant SA 3,71 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,88 % 6,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 15,63 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % 15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,27 % -1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,81 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,27 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,45 %
Volatilità del benchmark 27,26 %
Beta 1,10
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -