MS INVF NextGen Emerging Markets A EUR

LU0118140002
75,01 EUR 04/07/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0118140002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 43,080 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,57 %
Liquidità 11,04 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,66 %
Alta tecnologia 24,17 %
Settore finanziario 13,92 %
Telecomunicazioni 11,28 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Servizi alle collettività 4,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,66 %
Polonia 15,50 %
Indonesia 9,88 %
Sudafrica 8,52 %
Singapore 3,31 %
Gran Bretagna 2,62 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 28,07 %
ZAR - Rand sudafricano 18,14 %
USD - Dollaro americano 15,77 %
GBP - Sterlina inglese 8,27 %
EUR - Euro 7,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mobile World Investment Corp 7,02 %
Grid Dynamics Holdings Inc 5,73 %
EPAM Systems Inc 5,72 %
Mercadolibre 5,15 %
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 4,97 %
Capitec Bank Holdings Ltd 4,96 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 4,91 %
Safaricom Plc 4,48 %
FTP Corp 3,96 %
LPP Sa 3,91 %

Performance in EUR (04/07/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,26 % -5,91 %
Rendimento a 3 mesi -12,29 % -7,22 %
Rendimento a 6 mesi -31,30 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno -27,22 % 25,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % 16,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 14,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 12,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,24 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 0,94
Tracking error 5,76 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -