MS INVF NextGen Emerging Markets B EUR

LU0118140697
61,40 EUR 31/01/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0118140697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,26 %
Liquidità 7,61 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,08 %
Beni di consumo 23,26 %
Settore finanziario 13,37 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Telecomunicazioni 8,34 %
Servizi alle collettività 4,76 %
Salute e farmacia 2,86 %
Paesi Pesi
Polonia 17,68 %
Stati Uniti 17,21 %
Indonesia 13,46 %
Sudafrica 9,39 %
Brasile 3,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,48 %
PLN - Zloty polacco 17,99 %
IDR - Rupia indonesiana 13,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
ZAR - Rand sudafricano 5,78 %
BRL - Real brasiliano 3,47 %
EUR - Euro 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Capitec Bank Holdings Ltd 5,69 %
PT Bank Mandiri Tbk 5,29 %
EPAM Systems Inc 5,15 %
Livechat Software SA 5,00 %
Mercadolibre 4,88 %
FPT 4,85 %
LPP Sa 4,77 %
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT 4,54 %
11 Bit Studios SA 4,45 %
Vietnam Dairy Products JSC 4,35 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -15,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,49 % -13,50 %
Rendimento a 1 anno -27,76 % -3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,30 % 13,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,74 % 13,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 11,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,68 %
Volatilità del benchmark 17,58 %
Beta 0,94
Tracking error 5,70 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -