MS INVF Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
19,58 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073235904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 258,830 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 23,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 20,37 %
SCHATZ 6% JUN2 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,33 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,66 %
KFW 0% 04-JUL-2024 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 2,75 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,48 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,28 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,07
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -