MS INVF Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
19,14 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073235904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 240,560 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,25 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 17,74 %
OTHER ASSETS 8,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,82 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 1,69 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,42 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,46 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -