MS INVF Short Maturity Euro Bond B EUR

LU0073236118
15,07 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073236118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 34,200 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,25 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 17,74 %
OTHER ASSETS 8,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,82 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 1,69 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,42 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,63 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,24 % -1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,44 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 1,01
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -