MS INVF Short Maturity Euro Bond C EUR

LU0176162005
23,58 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176162005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,250 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 11,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,27 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 14,43 %
EUR CASH 8,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,36 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,75 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,02 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 19-APR-20 1,85 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % -4,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,10 % -0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,08
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -