MS INVF Sustainable Asia Equity B USD

LU0073229410
45,85 USD 08/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,38 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,42 %
Alta tecnologia 29,64 %
Beni di consumo 14,06 %
Industrie e servizi vari 9,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Salute e farmacia 2,44 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
India 33,76 %
Cina 14,90 %
Corea del Sud 10,86 %
Indonesia 8,18 %
Hong Kong 6,73 %
Singapore 4,16 %
Thailandia 2,77 %
Germania 1,34 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 28,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,86 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
IDR - Rupia indonesiana 8,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,14 %
CNY - Yuan cinese 3,09 %
THB - Baht thailandese 2,77 %
EUR - Euro 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,98 %
ICICI BANK LTD ORD 4,95 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,61 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,25 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,09 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,02 %
AIA GROUP LTD ORD 3,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,95 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,00 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 5,75 % 14,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -6,50 % -2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,92
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,94