MS INVF Sustainable Asia Equity B USD

LU0073229410
39,63 USD 26/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,080 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,98 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,15 %
Settore finanziario 31,29 %
Beni di consumo 14,47 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Telecomunicazioni 4,04 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Salute e farmacia 2,24 %
Immobili 0,32 %
Paesi Pesi
India 30,85 %
Cina 11,58 %
Corea del Sud 11,30 %
Indonesia 7,46 %
Hong Kong 5,55 %
Singapore 3,66 %
Thailandia 2,51 %
Stati Uniti 1,74 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,82 %
USD - Dollaro americano 13,59 %
KRW - Won sudcoreano 11,27 %
IDR - Rupia indonesiana 7,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,68 %
CNY - Yuan cinese 3,39 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
EUR - Euro 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,98 %
Samsung Electronics 6,12 %
ICICI BANK 4,52 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,83 %
Infosys 3,48 %
Mahindra & Mahindra 3,21 %
Tencent Holdings 2,82 %
HDFC Bank 2,72 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,67 %
AIA Group 2,61 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,16 % -8,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno -14,23 % -8,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,00
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,04