MS INVF Sustainable EM Eq A USD

LU0073229840
40,77 USD 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 60,650 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 102,58 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -2,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,85 %
Settore finanziario 25,44 %
Beni di consumo 14,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,86 %
Industrie e servizi vari 4,82 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Salute e farmacia 2,71 %
Paesi Pesi
India 18,71 %
Cina 14,63 %
Corea del Sud 12,25 %
Gran Bretagna 6,40 %
Messico 5,81 %
Brasile 3,97 %
Indonesia 3,60 %
Sudafrica 3,40 %
Stati Uniti 2,83 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,12 %
KRW - Won sudcoreano 12,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,81 %
USD - Dollaro americano 8,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,40 %
MXN - Peso messicano 5,81 %
BRL - Real brasiliano 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,60 %
ZAR - Rand sudafricano 3,40 %
PLN - Zloty polacco 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,80 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,61 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,57 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,42 %
ICICI BANK LTD ORD 2,29 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -10,77 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -17,67 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -12,66 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,53