MS INVF Sustainable Emerging Markets Equity B USD

LU0073229923
31,89 USD 17/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,230 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,11 %
Settore finanziario 23,79 %
Beni di consumo 16,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,77 %
Industrie e servizi vari 5,21 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Salute e farmacia 2,75 %
Paesi Pesi
India 20,40 %
Cina 15,74 %
Corea del Sud 10,63 %
Gran Bretagna 5,81 %
Messico 5,39 %
Stati Uniti 4,70 %
Indonesia 3,72 %
Brasile 3,55 %
Sudafrica 3,08 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,50 %
USD - Dollaro americano 14,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,32 %
KRW - Won sudcoreano 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
MXN - Peso messicano 5,39 %
IDR - Rupia indonesiana 3,72 %
BRL - Real brasiliano 3,55 %
CNY - Yuan cinese 3,32 %
ZAR - Rand sudafricano 3,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,66 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,28 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,86 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,76 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,64 %
ICICI BANK LTD ORD 2,52 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,26 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,77 % 8,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,72 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -13,02 % 17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 1,03
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,36