MS INVF Sustainable Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
40,25 USD 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 57,210 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,16 %
Settore finanziario 26,93 %
Beni di consumo 17,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,37 %
Industrie e servizi vari 4,88 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Salute e farmacia 2,74 %
Paesi Pesi
India 23,83 %
Cina 13,85 %
Corea del Sud 9,53 %
Messico 6,45 %
Gran Bretagna 6,10 %
Brasile 5,15 %
Indonesia 4,59 %
Stati Uniti 3,99 %
Sudafrica 3,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,51 %
USD - Dollaro americano 12,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,41 %
KRW - Won sudcoreano 9,53 %
MXN - Peso messicano 6,45 %
GBP - Sterlina inglese 6,10 %
BRL - Real brasiliano 5,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,80 %
CNY - Yuan cinese 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,34 %
ICICI BANK LTD ORD 3,27 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,87 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,65 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,56 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,56 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -15,53 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,32 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,07
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,97