MS INVF Sustainable Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU2198663994
21,47 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2198663994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 5,44 %
EUR CASH 3,04 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 2,02 %
UBS GROUP AG 03-NOV-2026 1,33 %
BPCE 13-JAN-2042 1,28 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 28-SEP-2027 1,13 %
ORANGE SA 5% 1,12 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.5% 27-OCT-2047 1,11 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 25-JUL-2028 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.936% 03-OCT-2029 1,03 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,64 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -15,80 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni - -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -