MS INVF Sustainable Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU2198663994
22,90 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2198663994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 6,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN2 7,17 %
EUR CASH 6,87 %
BNP PARIBAS SA .5% 04-JUN-2026 1,36 %
UNICREDIT SPA 1.8% 20-JAN-2030 1,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,07 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.5% 27-OCT-2047 1,06 %
ORANGE SA 5% 1,06 %
ASR NEDERLAND NV 5% 1,01 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,00 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,99 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,52 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -