MS INVF Sustainable Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU2198663994
21,91 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2198663994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,11 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 3,30 %
EUR CASH 2,24 %
OTHER ASSETS 2,10 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 2,10 %
BPCE 13-JAN-2042 1,32 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,18 %
CITIGROUP INC 3.713% 22-SEP-2028 1,15 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.5% 27-OCT-2047 1,05 %
ORANGE SA 5% 1,04 %
ZUERCHER KANTONALBANK 13-APR-2028 0,95 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -12,18 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -